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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 843.00 | 230 604.00 | 61 239.00 | 291 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 843.00 | 230 604.00 | 306 239.00 | 536 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 124 655.00 | | 124 655.00 | 124 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
110 Total général Actif | 678 822.00 | 230 604.00 | 448 218.00 | 678 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 366.00 | 32 540.00 | | 38 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 875.00 | 238 407.00 | | 225 875.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 243.00 | 270 961.00 | | 264 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 689.00 | 30 153.00 | | 28 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | -2 239.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 44 346.00 | 61 044.00 | | 44 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 755.00 | 6 411.00 | | 5 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 797.00 | 108 359.00 | | 97 797.00 |
252 Charges sociales | 30 945.00 | 32 454.00 | | 30 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 215.00 | 14 706.00 | | 14 215.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 989.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 090.00 | 251 877.00 | | 222 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 154.00 | 19 084.00 | | 42 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 3 880.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 873.00 | 869.00 | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 767.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 2 468.00 | | 7 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 220.00 | 18 861.00 | | 34 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 843.00 | | | 536 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |