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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 601.00 | 3 977.00 | 1 624.00 | 5 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 217.00 | 5 593.00 | 1 624.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 001.00 | | 684 001.00 | 684 001.00 |
BZ Autres créances | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
CF Disponibilités | 447 465.00 | | 447 465.00 | 447 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 053.00 | | 644 053.00 | 644 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 190.00 | | 1 808 190.00 | 1 808 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 408.00 | 5 593.00 | 1 809 814.00 | 1 815 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 388.00 | | | -566 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
DL TOTAL (I) | -494 436.00 | | | -494 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 471.00 | | | 1 191 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 291.00 | | | 1 037 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 251.00 | | | 2 304 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 814.00 | | | 1 809 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 293.00 | | | 1 128 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 302 865.00 | 117 737.00 | 4 420 603.00 | 4 302 865.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | 691.00 | 11 191.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 365.00 | 118 428.00 | 4 431 794.00 | 4 313 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 500.00 | | | 314 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 676.00 | | | 344 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 482.00 | | | 415 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 482.00 | | | 415 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 805.00 | | | -70 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 768.00 | | | 4 802 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 816.00 | | | 4 752 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 004.00 | | 9 906.00 | 770 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 692.00 | 7 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 692.00 | 6 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 779.00 | | 9 906.00 | 769 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 119.00 | 10 684.00 | 357 210.00 | 352 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 894.00 | 10 684.00 | 357 210.00 | 351 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 684 001.00 | 684 001.00 | | 684 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 053.00 | 644 053.00 | | 644 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 725.00 | 1 360 725.00 | | 1 360 725.00 |