| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 052.00 | 2 993.00 | 59.00 | 3 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 7 477.00 | 990.00 | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 184.00 | 21 128.00 | 56.00 | 21 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 703.00 | 31 598.00 | 1 105.00 | 32 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 130.00 | 47 479.00 | 59 650.00 | 107 130.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 503.00 | 47 479.00 | 432 024.00 | 479 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 206.00 | 79 077.00 | 433 129.00 | 512 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
DH Report à nouveau | -3 663.00 | | | -3 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 854.00 | -3 663.00 | | -74 854.00 |
DL TOTAL (I) | 39 481.00 | 114 335.00 | | 39 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 3 022.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 883.00 | 726 212.00 | | 212 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 56 080.00 | | 62 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 983.00 | 88 523.00 | | 117 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 648.00 | 882 919.00 | | 393 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 129.00 | 997 254.00 | | 433 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 764.00 | 156 707.00 | | 180 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 082.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 674.00 | | 1 758 674.00 | 1 758 674.00 |
FM Production stockée | | | -464 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | 17 920.00 | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 641.00 | -17 920.00 | | -7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 204.00 | 1 629 685.00 | | 1 294 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 057.00 | 1 633 349.00 | | 1 369 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 854.00 | -3 663.00 | | -74 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 296.00 | 2 303.00 | | 29 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 763.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 066.00 | 1 540.00 | | 27 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 935.00 | 139 935.00 | | 139 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 764.00 | 180 764.00 | | 180 764.00 |