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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 079.00 | 579.00 | 101 500.00 | 102 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 569.00 | 24 184.00 | 31 385.00 | 55 569.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 648.00 | 24 763.00 | 147 885.00 | 172 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
072 Créances – Autres | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
084 Disponibilités | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
110 Total général Actif | 297 015.00 | 24 763.00 | 272 252.00 | 297 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 892.00 | 130 944.00 | | 142 892.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 898.00 | 130 958.00 | | 142 898.00 |
242 Autres charges externes. | 53 134.00 | 28 601.00 | | 53 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 1 710.00 | | 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 948.00 | 5 734.00 | | 21 948.00 |
252 Charges sociales | 8 511.00 | 36.00 | | 8 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 007.00 | 15 732.00 | | 15 007.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 134.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 117.00 | 51 947.00 | | 99 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 782.00 | 79 011.00 | | 43 782.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 181.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | 25.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 318.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 15 443.00 | | 7 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 485.00 | 57 408.00 | | 36 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 265.00 | | | 9 265.00 |