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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 850.00 | | 4 986 850.00 | 4 986 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BZ Autres créances | 1 246 442.00 | | 1 246 442.00 | 1 246 442.00 |
CF Disponibilités | 734 462.00 | | 734 462.00 | 734 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 193.00 | | 2 055 192.00 | 2 055 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 044.00 | | 7 042 044.00 | 7 042 044.00 |
CU Autres participations | 4 924 320.00 | | 4 924 320.00 | 4 924 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
DG Autres réserves | 327 477.00 | 358 487.00 | | 327 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 947.00 | -31 010.00 | | 229 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 331.00 | 780 384.00 | | 1 010 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 288.00 | 1 322 914.00 | | 3 975 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 673.00 | 3 923 947.00 | | 1 867 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 198.00 | 11 445.00 | | 57 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 803.00 | 45 455.00 | | 56 803.00 |
EA Autres dettes | 74 748.00 | 142 967.00 | | 74 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 712.00 | 5 446 731.00 | | 6 031 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 044.00 | 6 227 115.00 | | 7 042 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 143 093.00 | 3 675 604.00 | | 5 143 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 913.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 506.00 | 127 484.00 | | 127 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 506.00 | 127 593.00 | | 127 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 325 000.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 734.00 | -197 407.00 | | 125 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 129.00 | -55 821.00 | | -59 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 559.00 | 528 503.00 | | 483 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 610.00 | 559 514.00 | | 253 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 947.00 | -31 010.00 | | 229 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 850.00 | | | 4 986 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 986 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 986 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986 850.00 | | | 4 986 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 017.00 | 1 087 017.00 | | 1 087 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
UX Autres créances clients | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 503.00 | 1 112 503.00 | | 1 112 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 975 288.00 | 3 086 668.00 | 3 086 668.00 | 3 975 288.00 |
VI Groupe et associés | 780 657.00 | 780 657.00 | | 780 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 840 000.00 | | | 2 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 647.00 | | | 263 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 262.00 | 1 320 731.00 | 62 530.00 | 1 383 262.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 714.00 | 5 143 094.00 | 3 086 668.00 | 6 031 714.00 |