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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 493.00 | 13 697.00 | 1 796.00 | 15 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 013.00 | 56 876.00 | 11 137.00 | 68 013.00 |
040 Immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 032.00 | 70 573.00 | 24 459.00 | 95 032.00 |
060 Stock marchandises | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
072 Créances – Autres | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
084 Disponibilités | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 584.00 | | 189 584.00 | 189 584.00 |
110 Total général Actif | 284 617.00 | 70 573.00 | 214 043.00 | 284 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 974.00 | 327 241.00 | | 347 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 144.00 | 19 750.00 | | 16 144.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 2 147.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 370.00 | 349 139.00 | | 365 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 294.00 | 246 914.00 | | 250 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 684.00 | -20 536.00 | | -3 684.00 |
242 Autres charges externes. | 54 390.00 | 50 178.00 | | 54 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 2 957.00 | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 122.00 | 46 827.00 | | 39 122.00 |
252 Charges sociales | 8 029.00 | 11 263.00 | | 8 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 116.00 | 4 067.00 | | 6 116.00 |
262 Autres charges | 954.00 | 471.00 | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 405.00 | 342 142.00 | | 358 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 965.00 | 6 997.00 | | 6 965.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 231.00 | | |
294 Charges financières | 241.00 | 332.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 803.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 758.00 | 6 096.00 | | 5 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |