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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 2 861.00 | 1 395.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 087.00 | 2 861.00 | 69 226.00 | 72 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 655 411.00 | | 655 411.00 | 655 411.00 |
CF Disponibilités | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 146.00 | | 746 146.00 | 746 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 232.00 | 2 861.00 | 815 371.00 | 818 232.00 |
CU Autres participations | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 801.00 | 319 801.00 | | 319 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 819.00 | 16 870.00 | | 19 819.00 |
DG Autres réserves | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
DH Report à nouveau | 274 354.00 | 218 331.00 | | 274 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 618.00 | 58 972.00 | | 26 618.00 |
DL TOTAL (I) | 649 103.00 | 622 485.00 | | 649 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 534.00 | 22 003.00 | | 20 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 294.00 | 85 630.00 | | 129 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 2 100.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | 41 816.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 268.00 | 151 549.00 | | 166 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 371.00 | 774 034.00 | | 815 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 915.00 | 149 732.00 | | 17 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 183.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 17 912.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 843.00 | 73 509.00 | | 55 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 225.00 | 14 537.00 | | 29 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 618.00 | 58 972.00 | | 26 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077.00 | 783.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 783.00 | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 453.00 | 2 538.00 | 17 915.00 | 20 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436.00 | | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VP Divers | 655 411.00 | 655 411.00 | | 655 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 611.00 | 698 611.00 | | 698 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 268.00 | 148 353.00 | 17 915.00 | 166 268.00 |