| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 631.00 | 21 796.00 | 8 835.00 | 30 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 926.00 | 46 035.00 | 27 891.00 | 73 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 397.00 | 69 886.00 | 85 510.00 | 155 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 956.00 | | 121 956.00 | 121 956.00 |
BT Marchandises | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 295.00 | 5 531.00 | 90 764.00 | 96 295.00 |
BZ Autres créances | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CF Disponibilités | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 413.00 | 5 531.00 | 309 882.00 | 315 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 809.00 | 75 417.00 | 395 392.00 | 470 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 075.00 | 144 694.00 | | 189 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 520.00 | 44 381.00 | | 60 520.00 |
DL TOTAL (I) | 258 395.00 | 197 875.00 | | 258 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 430.00 | 1 576.00 | | 28 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 200.00 | 15 205.00 | | 21 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | 48 790.00 | | 44 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345.00 | 28 893.00 | | 33 345.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 4.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 997.00 | 94 468.00 | | 136 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 392.00 | 292 343.00 | | 395 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 437.00 | 94 468.00 | | 119 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 481.00 | | 33 053.00 | 127 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 137.00 | 155 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 39 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | 104 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 512.00 | | 32 883.00 | 76 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | 170.00 | 11 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 311.00 | 7 712.00 | 5 137.00 | 67 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 276.00 | 299.00 | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 234.00 | 7 436.00 | 4 838.00 | 65 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 4 465.00 | 116.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 4 465.00 | 116.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 4 465.00 | 116.00 | 1 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 465.00 | 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 396.00 | 84 396.00 | | 84 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VB T. V. A. | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 397.00 | 10 764.00 | 17 633.00 | 28 397.00 |
VI Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 690.00 | 114 090.00 | 1 600.00 | 115 690.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 805.00 | 119 172.00 | 17 633.00 | 136 805.00 |