| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 675.00 | 524.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 104.00 | 15 379.00 | 19 724.00 | 35 104.00 |
BT Marchandises | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 112 461.00 | | 112 461.00 | 112 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 097.00 | | 197 097.00 | 197 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 201.00 | 15 379.00 | 216 821.00 | 232 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 842.00 | 101 746.00 | | 129 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 162.00 | 28 096.00 | | 31 162.00 |
DL TOTAL (I) | 163 004.00 | 131 842.00 | | 163 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 159.00 | 60 651.00 | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 22 713.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 344.00 | 9 227.00 | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 817.00 | 92 591.00 | | 53 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 821.00 | 224 434.00 | | 216 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 451.00 | | 653.00 | 34 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 251.00 | | 653.00 | 15 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | 659.00 | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 659.00 | | 14 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 276.00 | 91 278.00 | | 91 276.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |