| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 859.00 | 471.00 | 1 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 860.00 | 29 231.00 | 629.00 | 29 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 106 289.00 | | 106 289.00 | 106 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 519.00 | | 215 519.00 | 215 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 379.00 | 29 231.00 | 216 149.00 | 245 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 025.00 | 16 120.00 | | 1 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 808.00 | -15 095.00 | | -21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 115 817.00 | 137 625.00 | | 115 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839.00 | 3 128.00 | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 471.00 | 11 053.00 | | 52 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 436.00 | 28 201.00 | | 37 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 4 112.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 332.00 | 46 493.00 | | 100 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 149.00 | 184 118.00 | | 216 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 332.00 | 46 493.00 | | 100 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
FG Production vendue services | 168 964.00 | | 168 964.00 | 168 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 212.00 | | 274 212.00 | 274 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 343.00 | 231 670.00 | | 274 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 151.00 | 246 765.00 | | 296 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 808.00 | -15 095.00 | | -21 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 161.00 | | 699.00 | 29 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | | 699.00 | 29 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 003.00 | 228.00 | | 29 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | 228.00 | | 29 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 891.00 | 86 733.00 | 158.00 | 86 891.00 |
VW T.V.A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 968.00 | | 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | 4 208.00 | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 59 141.00 | 56 411.00 | | 59 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 848.00 | 10 764.00 | | 10 848.00 |
YT Sous‐traitance | | 151.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 959.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | 1 927.00 | | 1 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 769.00 | 45 158.00 | | 49 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 267.00 | 14 297.00 | | 16 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 182.00 | 71 534.00 | | 74 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |