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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 342 900.00 | 206 141.00 | 136 759.00 | 342 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 518.00 | 1 170.00 | 1 688.00 |
040 Immobilisations financières | 3 614 133.00 | 800 000.00 | 2 814 133.00 | 3 614 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 961 221.00 | 1 009 159.00 | 2 952 062.00 | 3 961 221.00 |
072 Créances – Autres | 216 428.00 | | 216 428.00 | 216 428.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
110 Total général Actif | 4 178 331.00 | 1 009 159.00 | 3 169 172.00 | 4 178 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 010 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -392 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -618 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 999 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 126 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 169 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 169 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 284.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 130 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 83 113.00 | 11 832.00 | | 83 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 396.00 | | 1 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 198.00 | 58 928.00 | | 23 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 110.00 | 87 156.00 | | 125 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 110.00 | -87 157.00 | | -125 110.00 |
280 Produits financiers | 601 182.00 | 67 188.00 | | 601 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 226.00 | | | 118 226.00 |
294 Charges financières | 800 000.00 | 31 243.00 | | 800 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412 763.00 | 445.00 | | 412 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -618 465.00 | -51 657.00 | | -618 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 432 664.00 | | | 432 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 394 301.00 | | | 4 394 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499 364.00 | | | 499 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800 000.00 | | | 800 000.00 |