| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 165.00 | 99 670.00 | 108 495.00 | 208 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 351.00 | 99 670.00 | 183 681.00 | 283 351.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 126 235.00 | | 126 235.00 | 126 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 114.00 | | 135 114.00 | 135 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 465.00 | 99 670.00 | 318 794.00 | 418 465.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
DH Report à nouveau | -27 155.00 | -26 564.00 | | -27 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 460.00 | -591.00 | | -16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 211 374.00 | 227 833.00 | | 211 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 3 531.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 244.00 | 12 553.00 | | 11 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 7 379.00 | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 195.00 | 17 123.00 | | 24 195.00 |
EA Autres dettes | 17 575.00 | 5 038.00 | | 17 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 421.00 | 45 623.00 | | 107 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 794.00 | 273 456.00 | | 318 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 421.00 | 45 623.00 | | 67 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 240.00 | 840.00 | 157 080.00 | 156 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 240.00 | 840.00 | 157 080.00 | 156 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 009.00 | 7 375.00 | | 17 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 625.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 340.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 340.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 285.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 121.00 | 173 170.00 | | 176 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 580.00 | 173 761.00 | | 192 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 460.00 | -591.00 | | -16 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 247.00 | 3 097.00 | | 6 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 087.00 | 5 159.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 816.00 | | 4 535.00 | 278 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 630.00 | | 4 535.00 | 203 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 127.00 | 19 543.00 | | 80 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 127.00 | 19 543.00 | | 80 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VW T.V.A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 177.00 | 56 177.00 | 40 000.00 | 96 177.00 |