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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 363.00 | 1 917.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | 2 443.00 | 784.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509.00 | 2 807.00 | 2 701.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 937.00 | | 390 937.00 | 390 937.00 |
BZ Autres créances | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 614.00 | 7 424.00 | 571 189.00 | 578 614.00 |
CF Disponibilités | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 355.00 | 7 424.00 | 1 176 930.00 | 1 184 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 864.00 | 10 232.00 | 1 179 632.00 | 1 189 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 543 992.00 | | | 543 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 381.00 | | | 90 381.00 |
DL TOTAL (I) | 843 374.00 | | | 843 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 371.00 | | | 204 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 258.00 | | | 336 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 632.00 | | | 1 179 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 258.00 | | | 336 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | 618.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | 618.00 | | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 372.00 | 204 372.00 | | 204 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 871.00 | 491 871.00 | | 491 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 258.00 | 336 258.00 | | 336 258.00 |