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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AP Constructions | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 334.00 | 39 029.00 | 305.00 | 39 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 421.00 | 47 117.00 | 1 304.00 | 48 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 91 472.00 | | 91 472.00 | 91 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 911.00 | 47 117.00 | 114 794.00 | 161 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 2 780.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 29 255.00 | 14 033.00 | | 29 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 532.00 | 19 642.00 | | 15 532.00 |
DL TOTAL (I) | 84 387.00 | 72 455.00 | | 84 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412.00 | 4 877.00 | | 2 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671.00 | 237.00 | | 1 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 13 319.00 | | 12 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 899.00 | 9 761.00 | | 10 899.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 893.00 | 2 817.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 407.00 | 31 119.00 | | 30 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 794.00 | 103 575.00 | | 114 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 674.00 | 29 735.00 | | 27 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 409.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 409.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -825.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 527.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 419.00 | 284 094.00 | | 213 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 887.00 | 264 452.00 | | 197 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 532.00 | 19 642.00 | | 15 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 228.00 | 5 986.00 | | 6 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 519.00 | 1 598.00 | | 45 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 376.00 | 1 598.00 | | 45 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 017.00 | 22 018.00 | 999.00 | 23 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 086.00 | 27 674.00 | | 30 086.00 |