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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 501.00 | 49 773.00 | 23 727.00 | 73 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 461.00 | 49 773.00 | 275 688.00 | 325 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 624.00 | 49 773.00 | 345 851.00 | 395 624.00 |
CU Autres participations | 161 245.00 | | 161 245.00 | 161 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 925.00 | 154 124.00 | | 139 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 164.00 | -14 199.00 | | 10 164.00 |
DK Provisions réglementées | 10 077.00 | 3 822.00 | | 10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 171 167.00 | 154 747.00 | | 171 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 077.00 | 100 646.00 | | 113 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 14 250.00 | | 12 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 517.00 | 21 593.00 | | 25 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 684.00 | 136 489.00 | | 174 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 851.00 | 291 236.00 | | 345 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 979.00 | 136 489.00 | | 155 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 30.00 | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 887.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 255.00 | 3 822.00 | | 6 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 130.00 | 4 739.00 | | 8 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | -4 709.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 882.00 | 50 726.00 | | 110 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 718.00 | 64 925.00 | | 100 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 164.00 | -14 199.00 | | 10 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 301.00 | | 27 160.00 | 298 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 907.00 | | 26 594.00 | 46 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 394.00 | | 566.00 | 251 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 907.00 | 2 866.00 | | 46 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 907.00 | 2 866.00 | | 46 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 822.00 | 6 255.00 | | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 6 255.00 | | 3 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 715.00 | | 90 715.00 | 90 715.00 |
UX Autres créances clients | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 976.00 | 5 271.00 | 18 705.00 | 23 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 684.00 | 155 979.00 | 18 705.00 | 174 684.00 |