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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 1 872.00 | 2 047.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 065.00 | 38 808.00 | 9 257.00 | 48 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 566.00 | 34 683.00 | 7 883.00 | 42 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 941.00 | 75 364.00 | 31 577.00 | 106 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 766.00 | | 288 766.00 | 288 766.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 260.00 | | 454 260.00 | 454 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 202.00 | 75 364.00 | 485 837.00 | 561 202.00 |
CU Autres participations | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
DL TOTAL (I) | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 815.00 | | | 344 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 837.00 | | | 485 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 815.00 | | | 344 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 828.00 | | 5 113.00 | 101 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 669.00 | | 4 963.00 | 85 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 239.00 | | 150.00 | 12 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 058.00 | 12 306.00 | | 63 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 1 306.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 492.00 | 10 999.00 | | 62 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 102.00 | 201 102.00 | | 201 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 288 766.00 | 288 766.00 | | 288 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VC Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 599.00 | 302 242.00 | 8 356.00 | 310 599.00 |
VW T.V.A. | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 815.00 | 344 815.00 | | 344 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
ST Autres comptes | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
YT Sous‐traitance | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 809.00 | | | 331 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |