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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 1 473.00 | 10 000.00 | 11 473.00 |
AH Fonds commercial | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 927.00 | 17 707.00 | 220.00 | 17 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 126.00 | 63 887.00 | 7 240.00 | 71 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 602.00 | 83 067.00 | 188 535.00 | 271 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 494.00 | 83 067.00 | 221 427.00 | 304 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 369.00 | 43 318.00 | | 59 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 498.00 | 16 051.00 | | 20 498.00 |
DL TOTAL (I) | 90 867.00 | 70 369.00 | | 90 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 589.00 | 53 116.00 | | 59 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 8 842.00 | | 14 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 920.00 | 59 957.00 | | 55 920.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 560.00 | 166 242.00 | | 130 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 427.00 | 236 611.00 | | 221 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 560.00 | 166 242.00 | | 130 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
FG Production vendue services | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 465.00 | | 264 465.00 | 264 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 17 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 461.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 318.00 | 260 403.00 | | 267 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 821.00 | 244 353.00 | | 246 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 498.00 | 16 051.00 | | 20 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 602.00 | | | 271 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 980.00 | 6 087.00 | | 76 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 507.00 | 6 087.00 | | 75 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |