| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 223.00 | 76 650.00 | 1 573.00 | 78 223.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 393.00 | 91 808.00 | 18 585.00 | 110 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 048.00 | 57 623.00 | 7 424.00 | 65 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254 790.00 | 2 545 793.00 | 708 997.00 | 3 254 790.00 |
AX Avances et acomptes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 210.00 | 5 599.00 | 92 610.00 | 98 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 934.00 | 2 777 475.00 | 938 458.00 | 3 715 934.00 |
BT Marchandises | 1 096 909.00 | | 1 096 909.00 | 1 096 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 574.00 | 164 967.00 | 1 312 607.00 | 1 477 574.00 |
BZ Autres créances | 972 253.00 | | 972 253.00 | 972 253.00 |
CF Disponibilités | 1 975 004.00 | | 1 975 004.00 | 1 975 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 011.00 | 164 967.00 | 5 366 043.00 | 5 531 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 246 946.00 | 2 942 443.00 | 6 304 502.00 | 9 246 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
CU Autres participations | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 191 781.00 | 2 191 781.00 | | 2 191 781.00 |
DH Report à nouveau | -80 185.00 | | | -80 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 781.00 | -80 185.00 | | 217 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 377.00 | 3 211 596.00 | | 3 429 377.00 |
DP Provisions pour risques | 3 066.00 | 5 369.00 | | 3 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 837.00 | 11 960.00 | | 15 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 903.00 | 17 329.00 | | 18 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 085.00 | 1 001 656.00 | | 502 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 734.00 | 207 761.00 | | 1 457 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 510.00 | 333 484.00 | | 376 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EA Autres dettes | 372 581.00 | 427 724.00 | | 372 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 220.00 | 2 109 699.00 | | 2 856 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 502.00 | 5 338 626.00 | | 6 304 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 745 079.00 | | 6 745 079.00 | 6 745 079.00 |
FG Production vendue services | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 802 789.00 | | 6 802 789.00 | 6 802 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 791 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 46 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 078.00 | 9 041.00 | | 23 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | 13 142.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 519.00 | 22 183.00 | | 24 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 041.00 | 44 951.00 | | 45 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 288.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 043.00 | 45 393.00 | | 45 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 524.00 | -23 209.00 | | -20 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | -39 837.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 739.00 | 7 158 160.00 | | 7 191 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 957.00 | 7 238 346.00 | | 6 973 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 781.00 | -80 185.00 | | 217 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 330.00 | 3 876.00 | 2 302.00 | 17 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 330.00 | 3 876.00 | 2 302.00 | 17 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 116.00 | 1 377 116.00 | | 1 377 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VB T. V. A. | 82 949.00 | 82 949.00 | | 82 949.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 802.00 | 74 802.00 | | 74 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 260.00 | 703 260.00 | | 703 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 734.00 | 2 458 684.00 | 35 050.00 | 2 493 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |