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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 706 110.00 | | 706 110.00 | 706 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 416.00 | 26 505.00 | 2 912.00 | 29 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 328.00 | 26 505.00 | 935 823.00 | 962 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271 882.00 | 16 163.00 | 4 255 719.00 | 4 271 882.00 |
BZ Autres créances | 2 185 119.00 | | 2 185 119.00 | 2 185 119.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 039.00 | 16 163.00 | 6 460 876.00 | 6 477 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 367.00 | 42 668.00 | 7 396 699.00 | 7 439 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 641.00 | | | 262 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DH Report à nouveau | 117 615.00 | | | 117 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DL TOTAL (I) | 418 627.00 | | | 418 627.00 |
DP Provisions pour risques | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 657.00 | | | 875 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 583.00 | | | 2 459 583.00 |
EA Autres dettes | 3 402 872.00 | | | 3 402 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 672.00 | | | 6 903 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 699.00 | | | 7 396 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 903 672.00 | | | 6 903 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 619 972.00 | | 10 619 972.00 | 10 619 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 619 972.00 | | 10 619 972.00 | 10 619 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 328.00 | | | 214 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 728.00 | | | 288 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 706.00 | | | -178 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 758 908.00 | | | 10 758 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 748 433.00 | | | 10 748 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 745.00 | | 724 249.00 | 910 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672 667.00 | | 226 801.00 | 672 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 667.00 | | 962 328.00 | 672 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 110.00 | | | 706 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 219.00 | | 724 249.00 | 175 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 4 645.00 | | 21 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | 4 645.00 | | 21 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 423.00 | | 12 260.00 | 28 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 423.00 | | 12 260.00 | 28 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 423.00 | 74 400.00 | 12 260.00 | 28 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 657.00 | 875 657.00 | | 875 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 297.00 | 349 297.00 | | 349 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 468.00 | 932 468.00 | | 932 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402 872.00 | 3 402 872.00 | | 3 402 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 237 774.00 | 4 237 774.00 | | 4 237 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VB T. V. A. | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 197.00 | 1 290 197.00 | | 1 290 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 561.00 | 165 561.00 | | 165 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547 290.00 | 547 290.00 | | 547 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 488.00 | 239 488.00 | | 239 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 783.00 | 225 783.00 | | 225 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702 673.00 | 6 475 872.00 | 226 801.00 | 6 702 673.00 |
VW T.V.A. | 938 330.00 | 938 330.00 | | 938 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 672.00 | 6 903 672.00 | | 6 903 672.00 |