| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 931.00 | 78 644.00 | 37 287.00 | 115 931.00 |
AP Constructions | 14 809.00 | 12 809.00 | 2 000.00 | 14 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712 136.00 | 6 044 011.00 | 2 668 125.00 | 8 712 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 906.00 | 546 756.00 | 265 150.00 | 811 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 839.00 | | 356 839.00 | 356 839.00 |
AX Avances et acomptes | 1 291 910.00 | | 1 291 910.00 | 1 291 910.00 |
BF Prêts | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 633 527.00 | 6 729 624.00 | 4 903 903.00 | 11 633 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588 514.00 | 389 453.00 | 2 199 061.00 | 2 588 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 464 983.00 | | 1 464 983.00 | 1 464 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 898.00 | 118 174.00 | 530 725.00 | 648 898.00 |
BT Marchandises | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 967.00 | 24 516.00 | 4 075 451.00 | 4 099 967.00 |
BZ Autres créances | 1 161 559.00 | | 1 161 559.00 | 1 161 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 501.00 | | 3 000 501.00 | 3 000 501.00 |
CF Disponibilités | 2 321 991.00 | | 2 321 991.00 | 2 321 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 493 305.00 | 532 143.00 | 14 961 162.00 | 15 493 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 126 831.00 | 7 261 766.00 | 19 865 065.00 | 27 126 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 867 023.00 | 24 867 023.00 | | 24 867 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 148 700.00 | 1 148 700.00 | | 1 148 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 566 708.00 | -6 823 676.00 | | -9 566 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 331 026.00 | -13 727 657.00 | | -3 331 026.00 |
DL TOTAL (I) | 13 387 989.00 | 5 734 391.00 | | 13 387 989.00 |
DP Provisions pour risques | 969 714.00 | 381 337.00 | | 969 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 476.00 | 16 172.00 | | 14 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 190.00 | 397 509.00 | | 984 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 379.00 | 789 503.00 | | 4 077 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 536.00 | 1 349 242.00 | | 1 388 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 931 390.00 | | |
EA Autres dettes | 26 973.00 | 40 692.00 | | 26 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 888.00 | 3 153 918.00 | | 5 492 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 865 067.00 | 9 285 817.00 | | 19 865 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 492 888.00 | 3 110 826.00 | | 5 492 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FD Production vendue biens | 14 576 457.00 | 6 010 037.00 | 20 586 494.00 | 14 576 457.00 |
FG Production vendue services | 309 011.00 | 139 689.00 | 448 701.00 | 309 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 885 527.00 | 6 149 726.00 | 21 035 253.00 | 14 885 527.00 |
FM Production stockée | | | -316 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 529 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 241 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 368 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 005 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701 164.00 | |
GE Autres charges | | | 192 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 294 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 765 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 764 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 694.00 | | | 321 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | 29 541.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 29 541.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 790.00 | 15 500.00 | | 33 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 655.00 | | | 533 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 445.00 | 35 711.00 | | 567 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 218.00 | -6 170.00 | | -566 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 550 635.00 | 356 829.00 | | 21 550 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 881 661.00 | 14 084 486.00 | | 24 881 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 331 026.00 | -13 727 657.00 | | -3 331 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 985 156.00 | | 1 648 371.00 | 9 985 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 633 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 187 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 654 133.00 | | 1 533 467.00 | 9 654 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 688.00 | | 114 904.00 | 167 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 722.00 | 480 902.00 | 23 817.00 | 6 248 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 830.00 | -15 426.00 | | 62 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 140.00 | 40 504.00 | 23 817.00 | 38 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147 752.00 | 455 824.00 | | 6 147 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 509.00 | 769 279.00 | 182 597.00 | 397 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 094.00 | 208 136.00 | 230 603.00 | 530 094.00 |
6T Sur comptes clients | 80 609.00 | | 56 093.00 | 80 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 702.00 | 208 136.00 | 286 696.00 | 610 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 211.00 | 977 415.00 | 469 293.00 | 1 008 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961 290.00 | 458 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 125.00 | 10 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 379.00 | 4 077 379.00 | | 4 077 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 224.00 | 711 224.00 | | 711 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 296.00 | 306 296.00 | | 306 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
UP Prêts | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 291.00 | 4 063 291.00 | | 4 063 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VB T. V. A. | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
VC Groupe et associés | 254 219.00 | 254 219.00 | | 254 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 004.00 | 381 004.00 | | 381 004.00 |
VP Divers | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 284.00 | 370 284.00 | | 370 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 565 219.00 | 5 358 092.00 | 207 127.00 | 5 565 219.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 888.00 | 5 492 888.00 | | 5 492 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 583.00 | | | 123 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635 977.00 | | | 2 635 977.00 |
ST Autres comptes | 3 277 417.00 | | | 3 277 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795 460.00 | | | 795 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 659 985.00 | | | 659 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 938 721.00 | | | 3 938 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 881 742.00 | | | 2 881 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 368 840.00 | | | 7 368 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |