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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 650.00 | 44 893.00 | 12 757.00 | 57 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 696.00 | 132 365.00 | 17 331.00 | 149 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 776.00 | 179 688.00 | 30 088.00 | 209 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 583.00 | | 1 082 583.00 | 1 082 583.00 |
BZ Autres créances | 397 003.00 | | 397 003.00 | 397 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 318 794.00 | | 318 794.00 | 318 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 319.00 | | 1 809 319.00 | 1 809 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 095.00 | 179 688.00 | 1 839 407.00 | 2 019 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 724.00 | | | 144 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 902.00 | | | -287 902.00 |
DL TOTAL (I) | -137 678.00 | | | -137 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 980.00 | | | 1 646 980.00 |
EA Autres dettes | 265 668.00 | | | 265 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 849.00 | | | 1 968 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 407.00 | | | 1 839 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 219.00 | | | 846 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 351.00 | 40 373.00 | 4 036.00 | 143 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 470.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 391.00 | 39 903.00 | 4 036.00 | 141 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 461.00 | | 80 461.00 | 80 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 461.00 | 5 237.00 | 80 461.00 | 80 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 1 480 525.00 | 1 480 525.00 | | 1 480 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 525.00 | 1 480 525.00 | | 1 480 525.00 |