| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 102.00 | 194 284.00 | 184 817.00 | 379 102.00 |
040 Immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 263.00 | 195 387.00 | 300 875.00 | 496 263.00 |
060 Stock marchandises | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
072 Créances – Autres | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
084 Disponibilités | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
110 Total général Actif | 614 922.00 | 195 387.00 | 419 534.00 | 614 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 559.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 403.00 | | | 482 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |