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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BZ Autres créances | 175 364.00 | | 175 364.00 | 175 364.00 |
CF Disponibilités | 52 985.00 | | 52 985.00 | 52 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 449.00 | | 299 449.00 | 299 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 549.00 | | 389 549.00 | 389 549.00 |
CU Autres participations | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 069.00 | -7 790.00 | | -7 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | 721.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 245 732.00 | 242 931.00 | | 245 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 1 915.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | 242.00 | | 22 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 817.00 | 2 157.00 | | 143 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 549.00 | 245 088.00 | | 389 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 817.00 | 2 157.00 | | 143 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 945.00 | 2 762.00 | | 62 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 144.00 | 2 041.00 | | 60 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801.00 | 721.00 | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 464.00 | 246 464.00 | | 246 464.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 817.00 | 143 817.00 | | 143 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 375.00 | 761.00 | | 5 375.00 |
ST Autres comptes | 1 232.00 | 1 214.00 | | 1 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589.00 | 312.00 | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 607.00 | 1 975.00 | | 6 607.00 |