| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 093.00 | 12 076.00 | 6 016.00 | 18 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 925.00 | 12 076.00 | 21 848.00 | 33 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BZ Autres créances | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CF Disponibilités | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 333.00 | | 91 333.00 | 91 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 257.00 | 12 076.00 | 113 181.00 | 125 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 984.00 | 9 688.00 | | 26 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 474.00 | 17 296.00 | | 12 474.00 |
DL TOTAL (I) | 44 458.00 | 31 984.00 | | 44 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 3 138.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | 4 797.00 | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 35 091.00 | | 25 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 349.00 | 22 797.00 | | 15 349.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 11 777.00 | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 723.00 | 77 599.00 | | 68 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 181.00 | 109 584.00 | | 113 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 723.00 | 77 599.00 | | 68 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 611.00 | | 253 611.00 | 253 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 611.00 | | 253 611.00 | 253 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 403.00 | | | -15 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 2 699.00 | | 1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 824.00 | 276 166.00 | | 253 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 350.00 | 258 870.00 | | 241 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 474.00 | 17 296.00 | | 12 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 725.00 | | 1 200.00 | 32 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | 900.00 | 17 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | 300.00 | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 4 377.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 4 377.00 | | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 855.00 | 34 529.00 | 326.00 | 34 855.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 513.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | 4 352.00 | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 65 057.00 | 67 427.00 | | 65 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 230.00 | 10 228.00 | | 12 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 683.00 | 12 580.00 | | 6 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 536.00 | 105 911.00 | | 86 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | 1 680.00 | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 384.00 | 59 524.00 | | 46 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 306.00 | 17 398.00 | | 14 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 655.00 | 200 498.00 | | 178 655.00 |