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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051 116.00 | | 1 051 116.00 | 1 051 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 275.00 | | 1 111 275.00 | 1 111 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BZ Autres créances | 157 445.00 | | 157 445.00 | 157 445.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 342.00 | | 157 342.00 | 157 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 617.00 | | 1 268 617.00 | 1 268 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 660.00 | 872 660.00 | | 872 660.00 |
DH Report à nouveau | -17 891.00 | -17 491.00 | | -17 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116.00 | -400.00 | | -1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 793.00 | 1 003 909.00 | | 1 002 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 308.00 | 194 481.00 | | 232 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 31 775.00 | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 824.00 | 251 276.00 | | 265 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 617.00 | 1 255 185.00 | | 1 268 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 824.00 | 251 276.00 | | 265 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 275.00 | | | 1 111 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 275.00 | | | 1 111 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VC Groupe et associés | 151 048.00 | 151 048.00 | | 151 048.00 |
VI Groupe et associés | 232 308.00 | 232 308.00 | | 232 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 824.00 | 265 824.00 | | 265 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | -200.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | 588.00 | | 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114.00 | 388.00 | | 1 114.00 |