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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | 2 600.00 | 597.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 676 442.00 | 2 600.00 | 13 673 842.00 | 13 676 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
BZ Autres créances | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CF Disponibilités | 2 206 870.00 | | 2 206 870.00 | 2 206 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 816.00 | | 2 264 816.00 | 2 264 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 941 257.00 | 2 600.00 | 15 938 658.00 | 15 941 257.00 |
CU Autres participations | 13 673 245.00 | | 13 673 245.00 | 13 673 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 052 155.00 | 10 082 120.00 | | 11 052 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 874.00 | 1 170 036.00 | | 1 601 874.00 |
DL TOTAL (I) | 13 754 029.00 | 12 352 155.00 | | 13 754 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 751.00 | 3 014 367.00 | | 2 092 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 010.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 828.00 | 33 068.00 | | 90 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 628.00 | 3 048 444.00 | | 2 184 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 938 658.00 | 15 400 600.00 | | 15 938 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 784.00 | | 341 784.00 | 341 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 784.00 | | 341 784.00 | 341 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 620.00 | 150 000.00 | | 98 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 620.00 | 150 000.00 | | 98 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 320.00 | 104 000.00 | | 88 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 320.00 | 104 000.00 | | 88 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 300.00 | 46 000.00 | | 10 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 661.00 | 22 453.00 | | 48 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 826.00 | 1 501 163.00 | | 1 957 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 952.00 | 331 127.00 | | 355 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 874.00 | 1 170 036.00 | | 1 601 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 735 575.00 | | 29 186.00 | 13 735 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 320.00 | 13 673 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 320.00 | 13 676 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 732 379.00 | | 29 186.00 | 13 732 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
UX Autres créances clients | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 751.00 | 357 037.00 | 1 735 714.00 | 2 092 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 628.00 | 448 915.00 | 1 735 714.00 | 2 184 628.00 |