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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 496 869.00 | 59 200.00 | 437 669.00 | 496 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 679.00 | 130 797.00 | 30 881.00 | 161 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 977.00 | 26 047.00 | 15 930.00 | 41 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 146.00 | | 99 146.00 | 99 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 809 966.00 | 217 838.00 | 592 127.00 | 809 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 691 459.00 | | 691 459.00 | 691 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 666.00 | | 800 666.00 | 800 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 632.00 | 217 838.00 | 1 392 793.00 | 1 610 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 592.00 | 53 042.00 | | 53 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 985.00 | 594 460.00 | | 644 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 302.00 | 112 278.00 | | -33 302.00 |
DK Provisions réglementées | 5 317.00 | 4 732.00 | | 5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 736 896.00 | 830 816.00 | | 736 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 457.00 | 286 258.00 | | 266 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 204.00 | 208 589.00 | | 188 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 32 602.00 | | 15 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 577.00 | 187 467.00 | | 172 577.00 |
EA Autres dettes | 13 450.00 | 11 720.00 | | 13 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 897.00 | 726 637.00 | | 655 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 793.00 | 1 557 454.00 | | 1 392 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 047.00 | 284 495.00 | | 244 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 101 292.00 | | 1 101 292.00 | 1 101 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 322.00 | | 1 103 322.00 | 1 103 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 690.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 309.00 | 25 248.00 | | 23 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 6 040.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118.00 | 1 262.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 11 203.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2 896.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702.00 | 1 378.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 4 274.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | 6 928.00 | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 081.00 | 1 365 429.00 | | 1 175 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 384.00 | 1 253 151.00 | | 1 208 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 302.00 | 112 278.00 | | -33 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 033.00 | | 15 932.00 | 794 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 656.00 | | 15 370.00 | 693 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 584.00 | | 561.00 | 98 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 147.00 | 46 690.00 | | 171 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 354.00 | 46 690.00 | | 169 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 492.00 | 1 702.00 | 102 272.00 | 450 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 492.00 | 1 702.00 | 102 272.00 | 450 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 702.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 909.00 | 22 241.00 | 126 700.00 | 187 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 457.00 | 20 275.00 | 85 760.00 | 266 457.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
VW T.V.A. | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 897.00 | 244 047.00 | 212 460.00 | 655 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |