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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 1 910.00 | 2 017.00 | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 637.00 | 68 626.00 | 3 010.00 | 71 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 099.00 | 113 298.00 | 58 802.00 | 172 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 784.00 | 183 834.00 | 214 951.00 | 398 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 957.00 | | 113 957.00 | 113 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 663.00 | | 238 663.00 | 238 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 447.00 | 183 834.00 | 453 613.00 | 637 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 115 003.00 | 240 236.00 | | 115 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | -125 234.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 202 697.00 | 200 803.00 | | 202 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 362.00 | 136 658.00 | | 116 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 358.00 | 33.00 | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 74 114.00 | | 61 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 522.00 | 56 151.00 | | 68 522.00 |
EA Autres dettes | | 5 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 916.00 | 272 909.00 | | 250 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 613.00 | 473 712.00 | | 453 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 138.00 | 196 329.00 | | 192 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 647.00 | 42 490.00 | | 39 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 964.00 | 11 043.00 | 15 173.00 | 187 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 343.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 398.00 | 10 700.00 | 15 173.00 | 186 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 362.00 | 57 583.00 | 58 778.00 | 116 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 597.00 | 125 597.00 | | 125 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 916.00 | 192 138.00 | 58 778.00 | 250 916.00 |