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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 997.00 | 442 231.00 | 31 767.00 | 473 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 842.00 | 442 631.00 | 149 212.00 | 591 842.00 |
BT Marchandises | 772 438.00 | 99 424.00 | 673 014.00 | 772 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BZ Autres créances | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CF Disponibilités | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 946.00 | 99 424.00 | 910 521.00 | 1 009 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 788.00 | 542 055.00 | 1 059 733.00 | 1 601 788.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 247 751.00 | | | 247 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 022.00 | | | 348 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 176.00 | | | 295 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
EA Autres dettes | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 982.00 | | | 811 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 733.00 | | | 1 059 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 982.00 | | | 811 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 842.00 | | | 591 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 997.00 | | | 473 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 800.00 | 10 831.00 | | 431 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 400.00 | 10 831.00 | | 431 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 418.00 | 12 006.00 | | 87 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 418.00 | 12 006.00 | | 87 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 418.00 | 12 006.00 | | 87 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 176.00 | 295 176.00 | | 295 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
UX Autres créances clients | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 506.00 | 78 550.00 | 268 956.00 | 347 506.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 572.00 | 194 056.00 | 48 515.00 | 242 572.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 897.00 | 530 941.00 | 268 956.00 | 799 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
ST Autres comptes | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 490.00 | | | 479 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 576.00 | | | 277 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 354.00 | | | 407 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |