| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 399.00 | | 576 399.00 | 576 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 945.00 | 66 942.00 | 3.00 | 66 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 346.00 | 69 612.00 | 576 735.00 | 646 346.00 |
BZ Autres créances | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 106.00 | 69 612.00 | 676 494.00 | 746 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
DG Autres réserves | 65 827.00 | 32 517.00 | | 65 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 893.00 | 33 310.00 | | 40 893.00 |
DL TOTAL (I) | 602 425.00 | 561 532.00 | | 602 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 708.00 | 75 515.00 | | 48 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 856.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 19 635.00 | | 21 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 069.00 | 99 007.00 | | 74 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 494.00 | 660 539.00 | | 676 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 795.00 | 25 586.00 | | 35 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -174.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 4 873.00 | | 7 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 457.00 | 392 860.00 | | 408 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 563.00 | 359 550.00 | | 367 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 894.00 | 33 310.00 | | 40 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 461.00 | | 96.00 | 646 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 279.00 | | | 579 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 96.00 | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 577.00 | 248.00 | | 69 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 211.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 908.00 | 37.00 | | 66 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |