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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 170.00 | 31 522.00 | 7 648.00 | 39 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 110.00 | 50 181.00 | 7 929.00 | 58 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 280.00 | 81 703.00 | 30 576.00 | 112 280.00 |
BN En cours de production de biens | 47 665.00 | | 47 665.00 | 47 665.00 |
BT Marchandises | 165 217.00 | 14 800.00 | 150 417.00 | 165 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 918.00 | 20 309.00 | 340 609.00 | 360 918.00 |
BZ Autres créances | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
CF Disponibilités | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 380.00 | 35 109.00 | 717 271.00 | 752 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 660.00 | 116 813.00 | 747 848.00 | 864 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 339.00 | 57 000.00 | | 67 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 407.00 | 115 090.00 | | 137 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 125.00 | 22 317.00 | | -72 125.00 |
DL TOTAL (I) | 138 321.00 | 200 107.00 | | 138 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 813.00 | 66 259.00 | | 155 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | 925.00 | | 13 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 764.00 | 226 319.00 | | 184 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 248.00 | 150 899.00 | | 166 248.00 |
EA Autres dettes | 63 747.00 | 5 558.00 | | 63 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 527.00 | 449 959.00 | | 609 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 848.00 | 650 066.00 | | 747 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 232.00 | 449 959.00 | | 511 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 425.00 | 49 938.00 | | 58 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 374.00 | | 622 374.00 | 622 374.00 |
FG Production vendue services | 130 963.00 | | 130 963.00 | 130 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 336.00 | | 753 336.00 | 753 336.00 |
FM Production stockée | | | 10 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 967.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 199.00 | 3 734.00 | | 7 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 602.00 | 394.00 | | 4 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 925.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | -759.00 | | -5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 741.00 | 1 082 517.00 | | 798 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 866.00 | 1 060 200.00 | | 870 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 125.00 | 22 317.00 | | -72 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 446.00 | | 3 111.00 | 116 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 112 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 97 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | | 3 111.00 | 101 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 076.00 | 13 904.00 | 7 277.00 | 75 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | 13 904.00 | 7 277.00 | 75 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 14 800.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 23 301.00 | 4 167.00 | 7 158.00 | 23 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 101.00 | 18 967.00 | 21 958.00 | 38 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 101.00 | 18 967.00 | 21 958.00 | 38 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 967.00 | 21 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 764.00 | 184 764.00 | | 184 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
UX Autres créances clients | 336 571.00 | | | 336 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VC Groupe et associés | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 388.00 | 25 033.00 | 72 355.00 | 97 388.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 633.00 | 393 285.00 | 24 347.00 | 417 633.00 |
VW T.V.A. | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 588.00 | 511 232.00 | 72 355.00 | 583 588.00 |