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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 313 272.00 | | 1 313 272.00 | 1 313 272.00 |
AP Constructions | 107 067.00 | 37 615.00 | 69 452.00 | 107 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 712.00 | 2 335.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 163.00 | 57 773.00 | 14 390.00 | 72 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 180.00 | 96 100.00 | 1 400 080.00 | 1 496 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CF Disponibilités | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 871.00 | 96 100.00 | 1 497 772.00 | 1 593 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 519.00 | | | 172 519.00 |
DG Autres réserves | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
DL TOTAL (I) | 258 359.00 | | | 258 359.00 |
DP Provisions pour risques | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 565.00 | | | 999 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 741.00 | | | 63 741.00 |
EA Autres dettes | 146 437.00 | | | 146 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 235.00 | | | 1 218 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 772.00 | | | 1 497 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 568.00 | | | 392 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 567.00 | | 749 567.00 | 749 567.00 |
FG Production vendue services | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 061.00 | | 783 061.00 | 783 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 181.00 | | | -48 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 696.00 | | | 836 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 756.00 | | | 770 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 307.00 | | 42 361.00 | 1 485 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 586.00 | 1 496 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 1 313 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 218.00 | 182 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313 640.00 | | 2 272.00 | 1 313 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 037.00 | | 39 459.00 | 171 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 629.00 | 20 933.00 | 3 462.00 | 78 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 261.00 | 20 933.00 | 3 094.00 | 78 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 278.00 | 152 643.00 | 562 946.00 | 978 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 805.00 | 71 175.00 | 630.00 | 71 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 203.00 | 392 568.00 | 562 946.00 | 1 218 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
ST Autres comptes | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 874.00 | | | 198 874.00 |