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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 439.00 | 33 475.00 | 965.00 | 34 439.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 804.00 | 33 475.00 | 1 330.00 | 34 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
072 Créances – Autres | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
084 Disponibilités | 104 036.00 | | 104 036.00 | 104 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 585.00 | | 140 585.00 | 140 585.00 |
110 Total général Actif | 175 390.00 | 33 475.00 | 141 915.00 | 175 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 941.00 | 273 848.00 | | 207 941.00 |
222 Production stockée | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 951.00 | 273 850.00 | | 224 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 000.00 | 156 737.00 | | 126 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 448.00 | -6 448.00 | | 4 448.00 |
242 Autres charges externes. | 33 241.00 | 49 410.00 | | 33 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 693.00 | 3 616.00 | | 3 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 18 989.00 | 18 804.00 | | 18 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 692.00 | 769.00 | | 692.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 064.00 | 254 892.00 | | 219 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 886.00 | 18 958.00 | | 5 886.00 |
280 Produits financiers | 1 791.00 | 3 013.00 | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 1 749.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 3 033.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 874.00 | 17 188.00 | | 5 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125.00 | | | 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 335.00 | | | 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 255.00 | | | 28 255.00 |