| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629 881.00 | 629 881.00 | | 629 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 547.00 | 1 694 210.00 | 687 337.00 | 2 381 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 687.00 | | 195 687.00 | 195 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 610.00 | 2 336 584.00 | 883 025.00 | 3 219 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546 057.00 | | 2 546 057.00 | 2 546 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 583 019.00 | 757 732.00 | 269 825 286.00 | 270 583 019.00 |
BZ Autres créances | 195 641 435.00 | | 195 641 435.00 | 195 641 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 046.00 | | 134 046.00 | 134 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 904 559.00 | 757 732.00 | 468 146 826.00 | 468 904 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 146 202.00 | | 8 146 202.00 | 8 146 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 270 371.00 | 3 094 316.00 | 477 176 054.00 | 480 270 371.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 871 396.00 | | | 5 871 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
DH Report à nouveau | 11 006 276.00 | | | 11 006 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
DL TOTAL (I) | 17 269 346.00 | | | 17 269 346.00 |
DP Provisions pour risques | 8 146 201.00 | | | 8 146 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 146 201.00 | | | 8 146 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 804 036.00 | | | 55 804 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 611 216.00 | | | 364 611 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051 486.00 | | | 5 051 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 17 970 427.00 | | | 17 970 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 540 623.00 | | | 443 540 623.00 |
ED (V) | 8 219 882.00 | | | 8 219 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 176 054.00 | | | 477 176 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 540 623.00 | | | 443 540 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 592 825.00 | 698 343 570.00 | 707 936 395.00 | 9 592 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 825.00 | 698 343 570.00 | 707 936 395.00 | 9 592 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 796 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 145 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 780 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 877 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 146 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8 724 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 233 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -35 482.00 | | | -35 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 791.00 | | | 445 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 966.00 | | | 530 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 619.00 | | | 530 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 438.00 | | | 368 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 362.00 | | | 1 171 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 872 304.00 | | | 724 872 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 779 857.00 | | | 724 779 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 357.00 | | 98 606.00 | 3 216 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 342.00 | 195 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 353.00 | 3 219 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 011.00 | 2 381 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 881.00 | | | 629 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 952.00 | | 98 606.00 | 2 375 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 031.00 | | | 198 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 742.00 | 396 853.00 | 93 011.00 | 2 032 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 881.00 | | | 629 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 368.00 | 396 853.00 | 93 011.00 | 1 390 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 778 583.00 | 8 146 201.00 | 4 778 583.00 | 4 778 583.00 |
6T Sur comptes clients | 710 978.00 | 757 732.00 | 710 978.00 | 710 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 978.00 | 757 732.00 | 710 978.00 | 710 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489 561.00 | 8 903 933.00 | 5 489 561.00 | 5 489 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 903 933.00 | 5 404 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 611 216.00 | 364 611 216.00 | | 364 611 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 922.00 | 1 902 922.00 | | 1 902 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 914.00 | 1 451 914.00 | | 1 451 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 970 427.00 | 17 970 427.00 | | 17 970 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 687.00 | | 195 687.00 | 195 687.00 |
UX Autres créances clients | 269 811 507.00 | 269 811 507.00 | | 269 811 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 512.00 | 771 512.00 | | 771 512.00 |
VB T. V. A. | 2 896 784.00 | 2 896 784.00 | | 2 896 784.00 |
VC Groupe et associés | 191 185 761.00 | 191 185 761.00 | | 191 185 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 55 804 036.00 | 55 804 036.00 | | 55 804 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488 973.00 | 1 488 973.00 | | 1 488 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VP Divers | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 046.00 | 134 046.00 | | 134 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 554 189.00 | 466 358 501.00 | 195 687.00 | 466 554 189.00 |
VW T.V.A. | 1 626 668.00 | 1 626 668.00 | | 1 626 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 540 623.00 | 443 540 623.00 | | 443 540 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516 742.00 | | | 516 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 123 829.00 | | | 22 123 829.00 |
ST Autres comptes | 3 020 078.00 | | | 3 020 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 551 946.00 | | | 1 551 946.00 |
YT Sous‐traitance | 665 859 663.00 | | | 665 859 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 565.00 | | | 224 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707 838.00 | | | 707 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918 565.00 | | | 1 918 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 745 680.00 | | | 7 745 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 780 083.00 | | | 692 780 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |