| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AP Constructions | 66 640.00 | 58 119.00 | 8 522.00 | 66 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 565.00 | 67 040.00 | 40 525.00 | 107 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 846.00 | 181 529.00 | 60 317.00 | 241 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 019.00 | 181 529.00 | 165 490.00 | 347 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 772.00 | | | 141 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FD Production vendue biens | 396 642.00 | | 396 642.00 | 396 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 169.00 | | 397 169.00 | 397 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 302.00 | | | 410 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 706.00 | | | 398 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 234.00 | | 40 612.00 | 201 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 631.00 | | 40 612.00 | 189 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 592.00 | 4 937.00 | | 176 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 259.00 | 4 937.00 | | 176 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 737.00 | 89 568.00 | 11 170.00 | 100 737.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 87 945.00 | | | 87 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |