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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BZ Autres créances | 2 515 391.00 | | 2 515 391.00 | 2 515 391.00 |
CF Disponibilités | 1 747 529.00 | | 1 747 529.00 | 1 747 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 920.00 | | 4 262 920.00 | 4 262 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 950.00 | | 4 272 950.00 | 4 272 950.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 350 541.00 | | | 350 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 306.00 | | | 213 306.00 |
DL TOTAL (I) | 572 648.00 | | | 572 648.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388 382.00 | | | 3 388 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 302.00 | | | 3 637 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 950.00 | | | 4 272 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 302.00 | | | 3 637 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 194.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 662 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 191.00 | | | -94 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 256.00 | | | 670 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 950.00 | | | 456 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 306.00 | | | 213 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120.00 | 910.00 | | 9 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | 910.00 | | 9 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 859.00 | 82 859.00 | | 82 859.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 775.00 | 2 488 775.00 | | 2 488 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 388 382.00 | 3 388 382.00 | | 3 388 382.00 |
VP Divers | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 391.00 | 2 515 391.00 | | 2 515 391.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 302.00 | 3 637 302.00 | | 3 637 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
YT Sous‐traitance | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 896.00 | | | 142 896.00 |