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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 315.00 | 78 817.00 | 223 498.00 | 302 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 844.00 | 27 524.00 | 12 319.00 | 39 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 677.00 | 780 455.00 | 777 221.00 | 1 557 677.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 250.00 | | 608 250.00 | 608 250.00 |
BZ Autres créances | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 274.00 | | 770 274.00 | 770 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 950.00 | 780 455.00 | 1 547 495.00 | 2 327 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 121 482.00 | 673 740.00 | 447 743.00 | 1 121 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 420.00 | 302 420.00 | | 302 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 200.00 | 534 200.00 | | 534 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DH Report à nouveau | -309 602.00 | -113 578.00 | | -309 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 716.00 | -196 024.00 | | -162 716.00 |
DL TOTAL (I) | 364 976.00 | 527 692.00 | | 364 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 126.00 | 36 697.00 | | 46 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 126.00 | 36 697.00 | | 46 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 892.00 | 221 832.00 | | 182 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 795.00 | 27 912.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 34 534.00 | | 27 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 831.00 | 272 210.00 | | 309 831.00 |
EA Autres dettes | 577 749.00 | 97 305.00 | | 577 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 493.00 | 117 474.00 | | 36 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 393.00 | 771 267.00 | | 1 136 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 495.00 | 1 335 656.00 | | 1 547 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
FG Production vendue services | 1 038 117.00 | | 1 038 117.00 | 1 038 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 599.00 | | 1 044 599.00 | 1 044 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 41 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 689.00 | 159.00 | | 5 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 689.00 | 159.00 | | 5 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | -159.00 | | -3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 201.00 | -66 020.00 | | -44 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 711.00 | 876 913.00 | | 1 140 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 427.00 | 1 072 937.00 | | 1 303 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 716.00 | -196 024.00 | | -162 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 122.00 | | 103 555.00 | 1 454 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 482.00 | | | 1 121 482.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 121 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 315.00 | | 90 037.00 | 302 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 699.00 | | 13 519.00 | 26 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | -1.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 074.00 | 166 382.00 | | 614 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 152.00 | 126 588.00 | | 547 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 479.00 | 36 338.00 | | 42 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 3 456.00 | | 24 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 697.00 | 9 429.00 | | 36 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 697.00 | 9 429.00 | | 36 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 758.00 | 102 758.00 | | 102 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 608 250.00 | 608 250.00 | | 608 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 892.00 | 61 562.00 | 121 330.00 | 182 892.00 |
VI Groupe et associés | 568 711.00 | 568 711.00 | | 568 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 906.00 | 647 685.00 | 110 221.00 | 757 906.00 |
VW T.V.A. | 140 017.00 | 140 017.00 | | 140 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 598.00 | 1 013 267.00 | 121 330.00 | 1 134 598.00 |