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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 106 871.00 | 298 895.00 | 807 976.00 | 1 106 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 107 746.00 | 299 770.00 | 807 976.00 | 1 107 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
072 Créances – Autres | 197 644.00 | | 197 644.00 | 197 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 376.00 | | 292 376.00 | 292 376.00 |
110 Total général Actif | 1 400 122.00 | 299 770.00 | 1 100 352.00 | 1 400 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 71 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 514 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 366.00 | | | 148 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
224 Production immobilisée | 406 180.00 | | | 406 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 547.00 | | | 557 547.00 |
242 Autres charges externes. | 424 448.00 | | | 424 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 778.00 | | | 473 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
294 Charges financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 406 180.00 | | | 406 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 930.00 | | | 622 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484 816.00 | | | 484 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |