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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 162.00 | 41 091.00 | 21 070.00 | 62 162.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 517.00 | 41 091.00 | 21 426.00 | 62 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
060 Stock marchandises | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | 301.00 | 4 313.00 | 4 614.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
084 Disponibilités | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 761.00 | 301.00 | 77 460.00 | 77 761.00 |
110 Total général Actif | 140 278.00 | 41 392.00 | 98 886.00 | 140 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 083.00 | 6 162.00 | | 1 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 741.00 | 150 053.00 | | 155 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 521.00 | 99 561.00 | | 114 521.00 |
222 Production stockée | -877.00 | 4 239.00 | | -877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 198.00 | 684.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 666.00 | 264 699.00 | | 270 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | 101.00 | | 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | 1 199.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 553.00 | 98 064.00 | | 105 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 054.00 | 2 132.00 | | -3 054.00 |
242 Autres charges externes. | 60 686.00 | 64 451.00 | | 60 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | 3 861.00 | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 541.00 | 69 484.00 | | 75 541.00 |
252 Charges sociales | 18 081.00 | 18 125.00 | | 18 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 2 532.00 | | 3 815.00 |
262 Autres charges | 2 771.00 | 1.00 | | 2 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 246.00 | 259 950.00 | | 268 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 420.00 | 4 749.00 | | 2 420.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 593.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 880.00 | 3 973.00 | | 4 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |