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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 815 632.00 | 1 021 904.00 | 2 793 728.00 | 3 815 632.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 236.00 | 1 021 904.00 | 2 797 332.00 | 3 819 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 236.00 | 1 021 904.00 | 2 797 332.00 | 3 819 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 229.00 | -315 065.00 | | -346 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 329.00 | -31 164.00 | | -42 329.00 |
DL TOTAL (I) | -387 559.00 | -345 229.00 | | -387 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 8 750.00 | | 10 507.00 |
EA Autres dettes | 3 174 384.00 | 3 174 384.00 | | 3 174 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 891.00 | 3 183 134.00 | | 3 184 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 332.00 | 2 837 904.00 | | 2 797 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 507.00 | 8 750.00 | | 10 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 596.00 | 31 164.00 | | 64 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 329.00 | -31 164.00 | | -42 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 037 500.00 | | 15 596.00 | 1 037 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 500.00 | | 15 596.00 | 1 037 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 500.00 | | 15 596.00 | 1 037 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 384.00 | | 3 174 384.00 | 3 174 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 891.00 | 10 507.00 | 3 174 384.00 | 3 184 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 1 322.00 | | 1 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | 43.00 | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | 110.00 | | 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | 432.00 | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 891.00 | 1 322.00 | | 1 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 189.00 | 1 185.00 | | 5 189.00 |