| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 234.00 | 30 234.00 | 3 000.00 | 33 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 269 234.00 | 30 234.00 | 28 239 000.00 | 28 269 234.00 |
BT Marchandises | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
CF Disponibilités | 665 868.00 | | 665 868.00 | 665 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 832.00 | 75 682.00 | 853 150.00 | 928 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 198 066.00 | 105 915.00 | 29 092 151.00 | 29 198 066.00 |
CU Autres participations | 28 236 000.00 | | 28 236 000.00 | 28 236 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
DH Report à nouveau | 415 429.00 | 442 531.00 | | 415 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266 294.00 | -27 102.00 | | 7 266 294.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689 381.00 | 423 086.00 | | 7 689 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 031 016.00 | 204.00 | | 15 031 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287 000.00 | 5 880 000.00 | | 5 287 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 529.00 | 22 529.00 | | 381 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 721.00 | 121 165.00 | | 278 721.00 |
EA Autres dettes | 424 504.00 | 424 504.00 | | 424 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 402 770.00 | 6 448 402.00 | | 21 402 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 092 151.00 | 6 871 488.00 | | 29 092 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 287 000.00 | | | 5 287 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 667.00 | | 766 667.00 | 766 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 667.00 | | 766 667.00 | 766 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 498 743.00 | | | 9 498 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498 743.00 | 5 234.00 | | 9 498 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 180.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 050.00 | 3 180.00 | | 3 000 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 498 693.00 | 2 054.00 | | 6 498 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 858.00 | 40 566.00 | | 204 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 227.00 | 605 236.00 | | 11 450 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 933.00 | 632 337.00 | | 4 183 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 266 294.00 | -27 102.00 | | 7 266 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 034.00 | | 28 239 000.00 | 6 129 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098 800.00 | 28 236 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098 800.00 | 28 269 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 234.00 | | 3 000.00 | 30 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098 800.00 | | 28 236 000.00 | 6 098 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 23 054.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 23 054.00 | | 7 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 682.00 | | 45 000.00 | 120 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 682.00 | | 45 000.00 | 120 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 287 000.00 | 741 666.00 | 1 666 665.00 | 5 287 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 529.00 | 381 529.00 | | 381 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VC Groupe et associés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 031 016.00 | | | 15 031 016.00 |
VI Groupe et associés | 424 504.00 | 424 504.00 | | 424 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 283.00 | 187 283.00 | | 187 283.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 402 770.00 | 1 826 420.00 | 1 666 665.00 | 21 402 770.00 |