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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 112.00 | 2 888.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 356.00 | 45 813.00 | 54 543.00 | 100 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 099.00 | 42 975.00 | 99 124.00 | 142 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 900.00 | 88 984.00 | 156 916.00 | 245 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 414.00 | | 69 414.00 | 69 414.00 |
BZ Autres créances | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 939.00 | 88 984.00 | 297 955.00 | 386 939.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
DH Report à nouveau | 24 370.00 | 12 105.00 | | 24 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 018.00 | 13 065.00 | | 31 018.00 |
DL TOTAL (I) | 92 260.00 | 61 242.00 | | 92 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 768.00 | 65 264.00 | | 59 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 274.00 | 54 167.00 | | 59 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 924.00 | 3 224.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 487.00 | 25 634.00 | | 49 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 107.00 | 19 712.00 | | 24 107.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | 56.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 695.00 | 168 057.00 | | 205 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 955.00 | 229 299.00 | | 297 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 082.00 | | 256 082.00 | 256 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 082.00 | | 256 082.00 | 256 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 896.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 160.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 550.00 | 160.00 | | 13 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 506.00 | 160.00 | | 13 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | 261.00 | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -101.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | -910.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 360.00 | 194 805.00 | | 271 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 342.00 | 181 740.00 | | 240 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 018.00 | 13 065.00 | | 31 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 3 560.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 786.00 | | 64 666.00 | 205 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 552.00 | 245 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 552.00 | 245 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | | 64 666.00 | 205 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 134.00 | 23 896.00 | 11 046.00 | 76 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 050.00 | 23 896.00 | 11 046.00 | 76 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 692.00 | 48 354.00 | 11 338.00 | 59 692.00 |
VI Groupe et associés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VP Divers | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 770.00 | 188 432.00 | 11 338.00 | 199 770.00 |