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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 227.00 | 15 310.00 | 6 917.00 | 22 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 290.00 | 129 310.00 | 110 980.00 | 240 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 519.00 | 51 203.00 | 355 316.00 | 406 519.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 67 702.00 | | 67 702.00 | 67 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 162.00 | 51 203.00 | 433 959.00 | 485 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 452.00 | 180 513.00 | 544 939.00 | 725 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
CU Autres participations | 216 635.00 | 114 000.00 | 102 635.00 | 216 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 204.00 | 177 009.00 | | 198 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 623.00 | 21 195.00 | | 21 623.00 |
DL TOTAL (I) | 225 327.00 | 203 704.00 | | 225 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 175.00 | 36 410.00 | | 49 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 90 434.00 | | 72 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 264.00 | 105 533.00 | | 104 264.00 |
EA Autres dettes | 93 799.00 | 214 668.00 | | 93 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 612.00 | 447 045.00 | | 319 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 939.00 | 650 749.00 | | 544 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 152.00 | | 331 152.00 | 331 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 152.00 | | 331 152.00 | 331 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 31.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 447.00 | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 568.00 | 363 504.00 | | 343 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 944.00 | 342 309.00 | | 321 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 623.00 | 21 195.00 | | 21 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 340.00 | | 3 885.00 | 238 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 240 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 22 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | | 3 871.00 | 20 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 049.00 | | 14.00 | 218 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 469.00 | 1 841.00 | | 13 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 469.00 | 1 841.00 | | 13 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 182.00 | 13 021.00 | | 38 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 182.00 | 13 021.00 | | 152 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 182.00 | 13 021.00 | | 152 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
UX Autres créances clients | 406 519.00 | | | 406 519.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VI Groupe et associés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 460.00 | 356 016.00 | 61 444.00 | 417 460.00 |
VW T.V.A. | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |