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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 2 053.00 | 1 007.00 | 3 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 060.00 | 2 053.00 | 1 007.00 | 3 060.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
110 Total général Actif | 41 905.00 | 2 053.00 | 39 851.00 | 41 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 1 491.00 | 2 441.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931.00 | 1 491.00 | 2 441.00 | 3 931.00 |
BT Marchandises | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 609.00 | 1 491.00 | 53 118.00 | 54 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 293.00 | | | 161 293.00 |
230 Autres produits | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 698.00 | | | 164 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
242 Autres charges externes. | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | | | 258.00 |
262 Autres charges | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 307.00 | | | 169 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 609.00 | | | -4 609.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 741.00 | | | -4 741.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -24 738.00 | -19 997.00 | | -24 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 949.00 | -4 741.00 | | -16 949.00 |
DL TOTAL (I) | -33 437.00 | -16 488.00 | | -33 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 578.00 | 12 144.00 | | 39 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 26 311.00 | | 27 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 719.00 | 12 056.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 555.00 | 56 339.00 | | 86 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 118.00 | 39 851.00 | | 53 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 526.00 | | | 526.00 |
FA Ventes de marchandises | 42 389.00 | 26 348.00 | 68 737.00 | 42 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 389.00 | 26 348.00 | 68 737.00 | 42 389.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 737.00 | 164 698.00 | | 68 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 686.00 | 169 439.00 | | 85 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 949.00 | -4 741.00 | | -16 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 615.00 | 1 178.00 | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 615.00 | 1 178.00 | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |