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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 518.00 | 315 000.00 | 235 518.00 | 550 518.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 268.00 | 315 000.00 | 236 268.00 | 551 268.00 |
CU Autres participations | 549 806.00 | 315 000.00 | 234 806.00 | 549 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 346 594.00 | 346 594.00 | | 346 594.00 |
DH Report à nouveau | -245 784.00 | -241 863.00 | | -245 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 461.00 | -3 921.00 | | 32 461.00 |
DL TOTAL (I) | 140 972.00 | 108 510.00 | | 140 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 927.00 | 94 646.00 | | 74 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 242.00 | 32 346.00 | | 19 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 076.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 296.00 | 128 067.00 | | 95 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 268.00 | 236 578.00 | | 236 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 277.00 | 53 141.00 | | 40 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 904.00 | | | -35 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 461.00 | 3 921.00 | | -32 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 461.00 | -3 921.00 | | 32 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 518.00 | | | 550 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 518.00 | | | 550 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 927.00 | 19 907.00 | 55 020.00 | 74 927.00 |
VI Groupe et associés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 296.00 | 40 277.00 | 55 020.00 | 95 296.00 |