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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 535.00 | | 691 535.00 | 691 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BZ Autres créances | 314 978.00 | | 314 978.00 | 314 978.00 |
CF Disponibilités | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 837.00 | | 472 837.00 | 472 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 372.00 | | 1 164 372.00 | 1 164 372.00 |
CU Autres participations | 690 925.00 | | 690 925.00 | 690 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
DG Autres réserves | 662 696.00 | 649 738.00 | | 662 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 778.00 | 147 958.00 | | 112 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 002.00 | 1 134 224.00 | | 1 112 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 2 194.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 5 040.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 21 074.00 | | 34 275.00 |
EA Autres dettes | | 3 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 369.00 | 32 238.00 | | 52 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 372.00 | 1 166 463.00 | | 1 164 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 369.00 | 32 238.00 | | 52 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 50.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 50.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -48.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 4 300.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 712.00 | 279 255.00 | | 267 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 934.00 | 131 295.00 | | 154 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 778.00 | 147 958.00 | | 112 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 535.00 | | | 691 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 535.00 | | | 691 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 299 749.00 | 299 749.00 | | 299 749.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 091.00 | 345 091.00 | | 345 091.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |