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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 260.00 | 18 504.00 | 7 756.00 | 26 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 698.00 | 20 451.00 | 9 247.00 | 29 698.00 |
060 Stock marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
110 Total général Actif | 61 579.00 | 20 451.00 | 41 128.00 | 61 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 679.00 | 6 935.00 | | 2 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 550.00 | 46 950.00 | | 45 550.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 958.00 | 53 886.00 | | 49 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 061.00 | 3 365.00 | | 2 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 437.00 | 243.00 | | 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 659.00 | 4 092.00 | | 3 659.00 |
242 Autres charges externes. | 15 014.00 | 17 796.00 | | 15 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 621.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 356.00 | 13 910.00 | | 19 356.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 846.00 | 5 772.00 | | 2 846.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 103.00 | 45 800.00 | | 45 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 855.00 | 8 086.00 | | 4 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 636.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 552.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 127.00 | 3 898.00 | | 4 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 156.00 | | | 5 156.00 |