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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 395.00 | 7 252.00 | 11 142.00 | 18 395.00 |
AN Terrains | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 734.00 | 134 478.00 | 110 256.00 | 244 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 322.00 | 11 533.00 | 1 789.00 | 13 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 623.00 | 155 011.00 | 128 611.00 | 283 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
BZ Autres créances | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 430.00 | | 200 430.00 | 200 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 053.00 | 155 011.00 | 329 042.00 | 484 053.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DH Report à nouveau | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DL TOTAL (I) | 129 592.00 | | | 129 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 913.00 | | | 65 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 450.00 | | | 199 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 042.00 | | | 329 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 146.00 | | | 190 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
FG Production vendue services | 518 843.00 | 17 875.00 | 536 718.00 | 518 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 803.00 | 17 875.00 | 615 678.00 | 597 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 759.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 960.00 | | | -5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 379.00 | | | 621 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 925.00 | | | 566 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 157.00 | | 49 065.00 | 238 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 283 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | 8 213.00 | 10 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 027.00 | | 38 353.00 | 220 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 2 500.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 252.00 | 44 759.00 | | 110 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 2 038.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 290.00 | 42 721.00 | | 103 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
VB T. V. A. | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 457.00 | 37 153.00 | 9 304.00 | 46 457.00 |
VI Groupe et associés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 744.00 | 153 244.00 | 2 500.00 | 155 744.00 |
VW T.V.A. | 53 926.00 | 53 926.00 | | 53 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 450.00 | 190 146.00 | 9 304.00 | 199 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 239 852.00 | | | 239 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
YT Sous‐traitance | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 350.00 | | | 400 350.00 |