| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 220.00 | 1 401.00 | 6 819.00 | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 1 433.00 | 6 167.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 820.00 | 2 834.00 | 12 986.00 | 15 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 463.00 | 4 170.00 | 35 293.00 | 39 463.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 872.00 | 4 170.00 | 68 702.00 | 72 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 692.00 | 7 004.00 | 81 688.00 | 88 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962.00 | -2 553.00 | | -962.00 |
DL TOTAL (I) | -815.00 | 147.00 | | -815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 1 160.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 1 728.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 353.00 | 21 568.00 | | 38 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 311.00 | 2 734.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 502.00 | 27 190.00 | | 82 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 688.00 | 27 337.00 | | 81 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 763.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | -763.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 507.00 | 134 020.00 | | 219 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 469.00 | 136 573.00 | | 220 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962.00 | -2 553.00 | | -962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |