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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 947 250.00 | | 947 250.00 | 947 250.00 |
AP Constructions | 1 407 687.00 | 1 111 543.00 | 296 144.00 | 1 407 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 186.00 | 725 134.00 | 40 052.00 | 765 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 558.00 | 39 970.00 | 12 588.00 | 52 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212 116.00 | 212 114.00 | 2.00 | 212 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 396.00 | 2 094 736.00 | 2 401 660.00 | 4 496 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BT Marchandises | 393 286.00 | | 393 286.00 | 393 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 1 320 233.00 | | 1 320 233.00 | 1 320 233.00 |
CF Disponibilités | 625 739.00 | | 625 739.00 | 625 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 446.00 | | 2 373 446.00 | 2 373 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 842.00 | 2 094 736.00 | 4 775 106.00 | 6 869 842.00 |
CU Autres participations | 1 050 048.00 | | 1 050 048.00 | 1 050 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 2 088.00 | 1 944.00 | | 2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 402.00 | 686 043.00 | | 744 402.00 |
DL TOTAL (I) | 788 290.00 | 729 788.00 | | 788 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 194.00 | 661 542.00 | | 1 345 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 520.00 | 480 369.00 | | 844 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 999.00 | 663 233.00 | | 657 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 103.00 | 233 427.00 | | 139 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 450.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | | 11 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 986 816.00 | 2 050 052.00 | | 3 986 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 106.00 | 2 779 839.00 | | 4 775 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 788.00 | 1 704 925.00 | | 2 884 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 870 646.00 | | 7 870 646.00 | 7 870 646.00 |
FD Production vendue biens | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
FG Production vendue services | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 029 723.00 | | 8 029 723.00 | 8 029 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 045 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 993 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 531.00 | 12 824.00 | | 15 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 531.00 | 12 824.00 | | 15 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 3 626.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 3 626.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 965.00 | 9 198.00 | | 14 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | 267 079.00 | | 28 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 061 452.00 | 8 413 894.00 | | 8 061 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 317 050.00 | 7 727 851.00 | | 7 317 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 402.00 | 686 043.00 | | 744 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 492.00 | | 1 243 904.00 | 3 252 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 496 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 226.00 | | | 953 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 643.00 | | 15 789.00 | 2 209 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 623.00 | | 1 228 115.00 | 89 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 267.00 | 131 356.00 | | 1 751 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 291.00 | 131 356.00 | | 1 745 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 999.00 | 657 999.00 | | 657 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 092.00 | 243 064.00 | 810 367.00 | 1 345 092.00 |
VI Groupe et associés | 844 520.00 | 844 520.00 | | 844 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 099.00 | | | 177 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 491.00 | 219 491.00 | | 219 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 091.00 | 1 094 091.00 | | 1 094 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 069.00 | 1 350 494.00 | 55 575.00 | 1 406 069.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 816.00 | 2 884 788.00 | 810 367.00 | 3 986 816.00 |